الخيارات الأكثر تداولا

المكالمة ال15 الأكثر نشاطا & أمب؛ ضع خيارات مكونات S & P 500.

منذ عام 2003، وشركتنا تعمل الأسهم قطف المجتمع المناقشة فالويفوروم تم، حيث يجتمع أعضاء كل عام لحدث نسميه إنفستفيست تم. سواء على الانترنت وفي هذه الأحداث، وخيارات الأسهم هي دائما موضوعا للاهتمام. وتتمثل أهم استراتيجيتين هما: (1) بيع المكالمات المغطاة للحصول على دخل إضافي، و (2) بيع صفقات للدخل الإضافي.

وقد تم تصميم موقع قناة خيارات الأسهم، وصيغة الملكية الخاصة بنا، مع وضع هاتين الاستراتيجيتين في الاعتبار. كل أسبوع وضعنا رسالة إخبارية مجانية تقاسم نتائج ترتيبنا يلدبوست، وطوال كل يوم ونحن نشاطر تقارير أكثر تفصيلا للمشتركين في خدمة متميزة لدينا.

على الجانب كالس من سلسلة الخيارات، فإن صيغة يلدبوست تبحث عن أعلى الأقساط التي يمكن أن يحصل عليها البائع المتصل (معبرا عنه من حيث العائد الإضافي مقابل سعر السهم الحالي و [مدش]؛ دفعة و [مدش]؛ تسليمها من قبل الخيار الخيار)، مع الإضرابات التي هي خارج من المال مع احتمالات منخفضة من الأسهم التي تسمى بعيدا.

على الجانب بوتس من سلسلة الخيارات، تعتبر صيغة يلدبوست أن البائع الخيار يجعل الالتزام لطرح كمية معينة من النقد لشراء الأسهم في ضربة معينة، ويبحث عن أعلى الأقساط التي يمكن للبائع الحصول على (أعرب من حيث العائد الإضافي مقابل الالتزام النقدي و [مدش]؛ دفعة و [مدش]؛ تسليمها من قبل الخيار الخيار)، مع الإضرابات التي هي خارج من المال مع احتمالات منخفضة من الأسهم التي وضعت للبائع الخيار.

وتهدف نتائج هذه التصنيفات إلى التعبير عن أفضل الخيارات "المثيرة للاهتمام" التي حددتها الصيغة، والتي يقصد بها أن تكون أداة بحثية للمستخدمين لتوليد الأفكار التي تستحق مزيدا من البحث.

كيفية العثور على خيارات الأكثر نشاطا والسائلة للتجارة.

نشر في 13 شباط (فبراير).

"آه، أن نفكر كيف رقيقة الحجاب الذي يقع بين ألم الجحيم والجنة".

مرحبا بكم مرة أخرى إلى مسابقات من مكتب تاجر الخيارات. أردت مناقشة بعض الحقائق الهامة التي يجب على القراء مراعاتها عند النظر في خيارات التجارة. هناك الكثير من الطرق لجعل الأخطاء في العالم، وأعتقد أنني جعلت معظمهم. أقترح عليك على الأقل النظر في النقاط سأناقش - كل تكلفة لي الكثير لتعلم وأود أن توفر لك حساب والإحباط. بعد كل شيء، والأخطاء أمر لا مفر منه، لذلك على الأقل تلك التي لم تحذيرك عن.

كن حذرا من أن هناك مجموعة كبيرة من البيانات المحددة المستمدة من مختلف معايير التسعير للخيارات. نقاط البيانات العديدة لتداول الأسهم تتطلب فقط مدخلات من السعر والحجم. مجموعات البيانات الخيار كضرورة تشمل المعلمات من حجم، والتقلب الضمني، والوقت لانتهاء الصلاحية. كل من مجموعات البيانات هذه موجودة لأسعار الإضراب المختلفة في كل من أشهر انتهاء الصلاحية المتاحة للتداول. تجميع البيانات ضخمة.

حجم البيانات المتاحة هو الساحق في مجملها. وهذا هو السبب في أن تاجر الخيارات يجب أن تقترب كل التجارة مع سعر معين، والوقت، وفرضية التقلب ضمنية.

إن أحد أهم االعتبارات مع الخيارات هو السيولة. أحجام الخيار يمكن أن تختلف بشكل كبير بين مختلف أوندرلينجس المتاحة. النظر في حالة خيارات آبل التي لديها أحجام التداول التي تتجاوز عدة ملايين من الدولارات كل يوم؛ وهذا هو أن تكون متناقضة مع العديد من الأسهم الأساسية التي تداولت بشكل رفيع الخيارات التي تتداول فقط في بعض الأحيان وحسب التعيين فقط.

وأعتقد أنه من المهم تقييد تركيزك على الأسهم التي لديها خيارات تتداول بشكل موثوق به وبكميات كبيرة. شراء وبيع خيارات تداول رقيقة يترك لك في خطر كبير من المعاناة من "فندق كاليفورنيا" متلازمة - "يمكنك التحقق من أي وقت تريد، ولكن لا يمكنك أبدا ترك."

قد يكون من الممكن التفاوض على سعر معقول للدخول إلى موقف، ولكن إذا كنت بحاجة للخروج، يمكنك أن تتوقع أن تترك رطل أو أكثر من اللحم على الطاولة. فقط الأشياء السيئة يحدث عادة عند تداول هذه كيت موس سلسلة رقيقة. أقترح بشدة أن تجنبها مثل الطاعون.

فائدة أخرى لاستخدام سلسلة السائل للتداول هو حقيقة أن هذه القضايا عموما الحد الأدنى من الانزلاق. لم يكن منذ ذلك الوقت منذ فترة طويلة أن انتشار ضيق طلب العطاء كان يعتبر أي شيء تحت 25 ¢. في البيئة الحالية من الخيارات التداول، ونقلت في سلسلة المتداولة بنشاط عرض روتيني ينتشر من 2-3 ¢. هذا هو المكان الذي تريد العيش والعمل.

ويؤدي السحب الناتج عن فروق الأسعار الفادحة إلى زيادة كبيرة في "احتكاكك" التجاري ويؤدي إلى ترك الأرباح المحتملة لتمويل شاليهات التزلج في السوق في أسبن.

هذه الموجهات موجهة إلى هؤلاء التجار الذين بدأوا في زيارة العالم من الخيارات. كزوار جدد، أود أن أرى لكم اختبار المياه بلطف من أجل تحديد ما إذا كنت ترغب في أن تصبح جيراننا الجدد. في حين أن مجموعة من المواقع الملكية موجودة وتوفر بيانات لا تقدر بثمن إلى المتداول من ذوي الخبرة، وهناك أقل مناقشة للمواقع المجانية لأولئك منكم أخذ جولة التمهيدية لدينا.

كاقتراح، أجد الموارد الحرة لمجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي) لتكون ممتازة. وركزت مناقشة اليوم في المقام الأول على اختيار الخيارات الوحيدة التي هي الأكثر نشاطا وسائلة للتداول.

مكان ممتاز للبدء من أجل العثور على الخيارات الأكثر سيولة هي قائمة الخيارات المتاحة لتداول سلسلة الخيار الأسبوعية. وتمثل هذه المجموعة المتنوعة جزءا صغيرا من خيارات الكون بأكملها، ولكن تم اختيارها لتشمل فقط السلسلة الأكثر تداولا.

وسوف تحصل على مناقشات محددة من خصوصيات الخيارات الأسبوعية في الوظائف في المستقبل. الآن يكفي أن نقول أن سلسلة المدرجة في الأسبوعية هي الأكثر سيولة والمكان الذي المتداول الخيار الطموح توجيه انتباهه. قائمة أوندرلينجس التي لديها خيارات أسبوعية يمكن الوصول إليها مجانا كملف إكسيل للتحميل هنا.

جولة من بلدي العالم سوف تستمر الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين التجارة بأمان!

الخيارات الأكثر نشاطا.

الأسهم: 15 دقيقة تأخير (الخفافيش هو الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.

بارتشارت Inc. © 2018.

الأسهم: 15 دقيقة تأخير (الخفافيش هو الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.

تعرض صفحة الخيارات الأكثر نشاطا الرموز ذات حجم خيارات عالية. نحن تقسيم الصفحة إلى ثلاث علامات تبويب - الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، والمؤشرات - لإظهار حجم الخيارات الإجمالية عن طريق الرمز، والنسبة المئوية للحجم تتكون من كل من المكالمات ويضع.

يمكن لأعضاء الموقع أيضا تمكين تلقي تقرير البريد الإلكتروني في نهاية اليوم من أعلى الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة ورموز الفهرس الموجودة على صفحات خيارات الأكثر نشاطا. يتم إرسال ملخصات البريد الإلكتروني في نهاية اليوم في الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، من الاثنين إلى الجمعة.

تأخر معلومات الخيارات 30 دقيقة على الأقل، ويتم تحديثها مرة واحدة في الساعة، مع التحديث الأول في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تحديثات البيانات.

بالنسبة للصفحات التي تعرض المشاهدات اليومية، نستخدم بيانات الجلسة الحالية، مع ظهور بيانات أسعار جديدة على الصفحة كما هو محدد بواسطة "فلاش". الأسهم: 15 دقيقة تأخير (بيانات الخفافيش للأسهم الأمريكية هو في الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.

يتم تحديث قائمة الرموز المدرجة على الصفحة كل 10 دقائق طوال يوم التداول. ومع ذلك، لا تتم إضافة المخزونات الجديدة تلقائيا إلى الصفحة أو إعادة ترتيبها إلى أن يقوم الموقع بتحديثه لمدة 10 دقائق.

يتم فرز الصفحات في البداية بترتيب معين (اعتمادا على البيانات المقدمة). يمكنك إعادة ترتيب الصفحة بالنقر على أي من عناوين الأعمدة في الجدول.

يمكن تحليل معظم جداول البيانات باستخدام "المشاهدات". A عرض ببساطة يعرض الرموز على الصفحة مع مجموعة مختلفة من الأعمدة. يمكن لأعضاء الموقع أيضا عرض الصفحة باستخدام طرق العرض المخصصة. (ما عليك سوى إنشاء حساب مجاني، وتسجيل الدخول، ثم إنشاء وحفظ طرق العرض المخصصة لاستخدامها في أي جدول بيانات.)

كل عرض لديه عمود "روابط" في أقصى اليمين للوصول إلى نظرة عامة على اقتباس الرمز، الرسم البياني، ونقلت خيارات (عندما تكون متاحة)، الرأي بارتشار، والتحليل الفني الصفحة. تتضمن طرق العرض القياسية الموجودة في الموقع:

العرض الرئيسي: الرمز، الاسم، السعر الأخير، التغيير، النسبة المئوية للتغيير، عالية، منخفضة، حجم، ووقت آخر صفقة.

جدول البيانات توسيع.

فريدة من نوعها لبارتشارت، جداول البيانات تحتوي على & كوت؛ توسيع & كوت؛ اختيار. انقر على الزر & كوت؛ + & كوت؛ في العمود الأول (على اليمين) إلى & كوت؛ توسيع & كوت؛ جدول الرمز المحدد. التمرير من خلال الحاجيات من المحتوى المختلفة المتاحة للرمز. انقر على أي من الحاجيات للانتقال إلى الصفحة الكاملة.

التمرير الأفقي على الجداول العريضة.

خصوصا عند استخدام طريقة عرض مخصصة، قد تجد أن عدد الأعمدة التي تم اختيارها يتجاوز المساحة المتاحة لعرض كافة البيانات. في هذه الحالة، يجب أن يتم تمرير الجدول أفقيا (من اليسار إلى اليمين) لعرض كافة المعلومات. لإجراء ذلك، يمكنك التمرير إلى أسفل الجدول واستخدام شريط التمرير في الجدول، أو يمكنك تمرير الجدول باستخدام التمرير المدمج في المتصفح:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق الماوس في أي مكان على الطاولة. استخدم أسهم لوحة المفاتيح لليمين واليمين للتمرير في الجدول. كرر هذا في أي مكان وأنت تتحرك من خلال الجدول لتمكين التمرير الأفقي.

الوجه الخرائط.

أيضا فريدة من نوعها لبارتشارت، فليبشارتس تسمح لك للتمرير من خلال جميع الرموز على الطاولة في عرض المخطط. أثناء عرض فليبشارتس، يمكنك تطبيق قالب مخطط مخصص، مزيد من تخصيص الطريقة التي يمكن تحليل الرموز. فليبشارتس هي أداة مجانية متاحة لأعضاء الموقع.

تحميل هو أداة مجانية متاحة لأعضاء الموقع. ستقوم هذه الأداة بتنزيل ملف. csv للعرض الذي يتم عرضه. بالنسبة للجداول التي يتم إنشاؤها ديناميكيا (مثل برنامج ستوك أو إتف سكرينر) حيث تشاهد أكثر من 1000 صف من البيانات، سيقتصر التنزيل على أول 1000 سجل فقط على الجدول. بالنسبة للصفحات الثابتة الأخرى (مثل قائمة مكونات راسل 3000) سيتم تنزيل جميع الصفوف.

يقتصر أعضاء الحرة على 10 التنزيلات يوميا، في حين أن بارتشارت أعضاء مجلس الإدارة قد تحميل ما يصل إلى 100 ملفات كسف يوميا.

7 خيارات تداول الخيارات الشائعة لتجنب.

تعرف على بعض من أكثر الأخطاء تداول الخيارات شيوعا حتى تتمكن من اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. انظر كيف فيديليتي في الربح / الخسارة حاسبة، واحتمالات حاسبة، وغيرها من الأدوات يمكن أن تساعد في عملية صنع القرار.

بواسطة مكتب استراتيجية تجارة فيديليتي.

خيارات التداول.

خيارات التداول.

خيارات التداول.

خيارات التداول.

كما تاجر الخيارات الجديدة، فإنه ليس من غير المألوف لتجربة شعور من طغت. واحدة من فوائد خيارات التداول هو أنه يوفر لك مجموعة متنوعة من الطرق للاستفادة مما تعتقد أنه قد يحدث للأمن الكامنة. واحدة من المفاضلات لرفاهية هذا التنوع، هو أن هناك أيضا المزيد من الفرص للأخطاء والمزيد من المخاطر للنظر فيها. والهدف من هذه المقالة هو خلق الوعي بشأن بعض من أكثر الأخطاء تداول الخيارات شيوعا من أجل مساعدة الخيارات التجار اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

الخطأ رقم 1: لا تتطابق الاستراتيجية مع توقعاتك.

عنصر مهم عند البدء في خيارات التجارة هو القدرة على تطوير النظرة لما تعتقد أنه يمكن أن يحدث. بعض نقاط البداية المشتركة لتطوير التوقعات تستخدم التحليل الفني، التحليل الأساسي، أو مزيج من الاثنين معا. یدور التحلیل الفني حول تفسیر إجراءات السوق (خاصة الحجم والسعر) علی الرسم البیاني والبحث عن مجالات الدعم والمقاومة و / أو التوجھات من أجل تحدید فرص الشراء / البیع المحتملة. يتضمن التحليل األساسي مراجعة القوائم المالية للشركة وبيانات األداء واتجاهات األعمال الحالية لصياغة نظرة مستقبلية على قيمة الشركة. إن النظرة المستقبلية لا تتكون فقط من تحيز اتجاهي، ولكنها تتضمن إطارا زمنيا لمدى اعتقادك بأن فكرتك ستتخذ للعمل.

عند مراجعة استراتيجيات الخيارات المختلفة، من المهم التأكد من أن الاستراتيجية التي تختارها مصممة للاستفادة من التوقعات التي تتوقعها. دليل استراتيجية الخيارات الإخلاص هو وسيلة واحدة للتعرف على نفسك مع استراتيجيات مختلفة، ويمكن أن تساعدك على تحديد أنسب واحد لحالتك.

الخطأ رقم 2: اختيار انتهاء صلاحية خاطئ.

كما هو الحال مع الاستراتيجيات، كنت تواجه مسألة وجود العديد من الخيارات عند اتخاذ قرار بشأن تاريخ انتهاء الصلاحية. والخبر السار هو أنه إذا كنت تطوير النظرة، ثم اختيار انتهاء الصلاحية بشكل صحيح يقع في مكانه. طريقة واحدة لمساعدتك على اختيار أفضل انتهاء لنظركم هو أن يكون قائمة مرجعية بسيطة:

كم من الوقت أعتقد أنه سوف يستغرق للتجارة للعب بها؟ هل أريد الاستمرار في التداول من خلال إعلان الأرباح أو تقسيم الأسهم أو غيرها من الأحداث؟ هل هناك سيولة كافية لدعم تجارتي؟

خطأ 3: اختيار حجم الموقف خاطئ.

معظم أخطاء التحجيم في الموقف تنبع من مشاعر مشتركة: الخوف أو الجشع. إذا كنت جشعا عند اتخاذ القرارات التي يمكن أن ينتهي تداول حجم الموقف الذي هو كبير جدا لحجم حسابك. قد يحدث هذا عندما تتعارض التجارة مع التوقعات ومن ثم كنت عالقة مع خسارة معوقة. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون مثل بعض التجار الذين يتاجرون صغيرة للغاية. تداول حجم صغير على ما يرام، ولكن قد تفوت على العودة المادية.

ومن الطرق الشائعة لتحجيم الموضع ما يلي:

1. خطر نسبة من قيمة حسابك.

2. استخدام قيمة الدولار ثابت.

في نهاية المطاف، عند اتخاذ قرار بشأن حجم التجارة يجب أن تكون مريحة مع كمية رأس المال سوف تفقد إذا كانت التجارة لا تذهب لصالحك. من الناحية المثالية، يجب أن يكون حجم التجارة كبيرا بما فيه الكفاية لتكون ذات مغزى للحساب، ولكن صغيرة بما فيه الكفاية حتى لا تفقد النوم في الليل.

الخطأ رقم 4: تجاهل التقلبات.

إن التقلب الضمني هو مقياس لما تتوقعه السوق من حدوث تقلب في المستقبل لأمن معين. من المهم أن ندرك ما إذا كان التقلب الضمني مرتفعا نسبيا أو منخفضا، لأنه يساعد على تحديد سعر علاوة الخيار. إن معرفة ما إذا كانت العلاوة "مكلفة" أو "رخيصة" عاملا مهما عند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية الخيار الأفضل في نظرتك. إذا کانت الخیارات رخیصة نسبیا، قد یکون من الأفضل النظر إلی استراتیجیات الخصم، بینما إذا کانت الخیارات باهظة التکلفة نسبیا، فقد یكون من الأفضل تقدیمك بحثا عن استراتیجیات الائتمان.

يوفر فليديتي's أكتيف ترادر ​​برو ® أداة ضمن إحصائيات الخيارات التي يمكنك استخدامها لتحديد ما إذا كان التقلب أعلى أو أقل من المعتاد. ويمكن الاطلاع على نفس المعلومات أيضا على الإحصائيات الرئيسية الإخلاص (التي تقدمها ليفيفول، وشركة). في المثال أدناه، كان نطاق 52 أسبوعا للتذبذب الضمني لمدة 30 يوما 9.98 إلى 35.68. هذا يخبرك أعلى وأدنى مستويات التقلب الضمني لخيار افتراضي 30 يوما على مدى الأسابيع ال 52 الماضية. إذا مرر مؤشر الماوس فوق نقطة الارتكاز، فسترى نافذة منبثقة في الأسفل. المنبثقة يخبرك مستوى التقلب الضمني الحالي (13.01) وحيث أنها تصنف في شكل المئين. وتتراوح النسبة المئوية بين 0-100 وبالتالي فإن قراءة 12٪ تعني بيئة تقلب ضمنية منخفضة نسبيا.

خطأ رقم 5: عدم استخدام الاحتمال.

مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتمالات لاستراتيجية الخاص بك هو عامل مهم عند اتخاذ قرار لوضع التجارة. ليس فقط أنها وضعت في منظور ما من المرجح إحصائيا أن يحدث، ولكن من الضروري فهم ما إذا كان خطر / مكافأة منطقي. من المهم أن نلاحظ أن الاحتمال ليس لديه تحيز اتجاهي. إنها مجرد فرصة إحصائية من أن يكون السعر عند مستوى معين في تاريخ التقييم نظرا للعوامل الحالية. يمكنك استخدام حاسبة الاحتمالات فديليتي (التي تقدمها كونفيرجكس) للمساعدة في جعل هذا التحديد.

باستخدام الصورة أعلاه، والنظر في هذا المثال من 1140/1150 وضع انتشار الائتمان وكيف يمكن أن تلعب الاحتمالات في التحليل. إن احتمال أن يكون السعر فوق 1150 عند انتهاء صلاحيته هو 68٪ تقريبا و لديه ما يقرب من 27٪ فرصة أقل من 1140. عند انتهاء الصلاحية، أي سعر أكثر من 1150 يمثل أقصى ربح، وأي سعر أقل من 1140 يمثل خسارة قصوى. إذا كنت قادرا فقط على جمع 2.50 $ الخاص بك 10 $ انتشار، ثم مجرد النظر في الاحتمالات وحدها يمكنك معرفة ما إذا كنت يتم تعويضهم عن المخاطر.

68٪ من الوقت سوف تحصل على الحد الأقصى للربح 250 $ 250 * .68 = $ 170 27٪ من الوقت سوف تحقق أقصى خسارة 750 $ 750 * .27 = - 202.50 $.

إذا كنت صافي المبلغين، هناك خسارة صافية قدرها 32.50 $. وهذا يعني أنه إذا كنت تضع نفسك باستمرار في هذا السيناريو الاحتمالات تملي بمرور الوقت أن يكون لديك عوائد سلبية، إحصائيا. نضع في اعتبارنا 5٪ من الوقت، وسعر الكامنة في هذا المثال سوف تقع بين الحد الأقصى للربح والخسارة القصوى، وسوف الربح أو الخسارة على موقف تختلف والتي سوف تؤثر على حساب الخسارة الصافية إيجابا أو سلبا.

خطأ رقم 6: التركيز على الرسم البياني انتهاء الصلاحية.

كمتداول، فمن المهم أن تقيم باستمرار كمية المخاطر / المكافأة لديك على الطاولة وتحقق لمعرفة ما إذا كان لا يزال منطقيا لحسابك. التركيز فقط على المنصب الرسم البياني انتهاء الصلاحية لا اقول مقدار المخاطر التي تحملها اليوم، أو في تاريخ لاحق.

باستخدام أداة الربح / الخسارة (التي تقدمها كونفيرجكس) أداة يمكن أن تساعدك على معرفة كيف موقفكم سوف تتفاعل مع حركة السعر ليس فقط اليوم، ولكن في أي يوم في المستقبل حتى انتهاء الصلاحية.

يمثل الخط الأزرق الفاتح الموضع عند انتهاء الصلاحية، ويمثل الخط الأزرق الداكن الموضع اليوم، والخط البرتقالي هو تاريخ محدد في المستقبل. في هذا المثال تم نقل الخط الأبيض الرأسي إلى سعر السوق الحالي للجزء الأساسي، وحيث يتقاطع مع هذه الخطوط يحكي مقدار الربح أو الخسارة في التجارة.

كما يقف الموقف في هذا المثال، كنت قد حصلت بالفعل على غالبية الأرباح ولها كمية كبيرة من الغرفة على الجانب السلبي لتحقيق أقصى قدر من الخسارة تنتهي إذا كان الموقف يتحرك ضدك. عند هذه النقطة قد تسأل نفسك، هو الخطر السلبي المحتمل يستحق الحفاظ على الموقف على تحقيق أقصى قدر من الربح؟

قد تنظر في ما يمكن أن يحدث إذا كان الموقف يجعل خطوة كبيرة في أي اتجاه على مدى الأيام التي تلت ذلك. إذا كان هذا التحرك صعودا، فستستمر في تحقيق ربح إضافي، ولكنه سيكون مبلغا اسميا بالنسبة لما قمت به بالفعل. على الجانب الآخر، مع خطوة هبوطية كبيرة قد تفقد جزءا كبيرا من الأرباح التي قمت بها بالفعل. في هذه المرحلة من التجارة، قد تغيرت المخاطر / المكافأة ويمكن أن تذهب دون أن يلاحظها أحد إذا كنت تركز فقط على يوم انتهاء الصلاحية.

الخطأ رقم 7: عدم وجود خطة تداول.

واحدة من الخطوات الأولى في تجنب الأخطاء التجارية الشائعة هو أن يكون هناك خطة تداول سليمة. يجب أن تتكون خطة التداول الأساسية من، على سبيل المثال لا الحصر:

كم أنت على استعداد للمخاطر في التجارة؟ كيف تجد فرص في السوق؟ متى ستدخل التجارة؟ ما هي استراتيجية الخروج الخاصة بك؟

وكما ذكر من قبل، فإن الخوف والجشع يمكن أن يؤدي إلى قرارات غير منطقية لا تقوم بها عادة. الفائدة الرئيسية من وجود خطة التداول هي إزالة هذه المشاعر العاطفية من التداول الخاص بك. كما أنه يخلق عملية يمكن تكرارها بسهولة. التكرار هو عامل مهم للمساعدة في التعلم من الأخطاء وجود القدرة على رؤية العيوب في الصفقات التي تضعها. بدون خطة يصبح من الصعب جدا لتحسين كالتاجر والحفاظ على المضي قدما.

تتضمن خيارات التداول عددا من الاعتبارات قبل وبعد وضع الصفقة. العديد من الأخطاء المذكورة يمكن حسابها قبل فتح التجارة من خلال الاستفادة من الأدوات والموارد العروض الإخلاص. خطوة واحدة أهم لخيارات التداول هو وضع خطة والعصا معها! بعض الأدوات والموارد التي يمكن أن تساعدك على الحصول على الخطة الخاصة بك وتشمل دليل استراتيجيات الخيارات، الإحصاءات الرئيسية، حاسبة الاحتمالات، وحساب الربح / الخسارة. الاستفادة من هذه، وغيرها من الأدوات والموارد التجارية الإخلاص يوفر لمساعدتك على تجنب هذه الخيارات الشائعة تداول الأخطاء في الصفقات المستقبلية الخاصة بك.

الخطوات التالية للنظر فيها.

من السهل فتح حسابك الجديد يستغرق دقائق فقط.

سنشرح العملية، وما يمكن توقعه، ونقدم إجابات عن الأسئلة الشائعة.

معرفة المزيد عن الموارد وبعض النصائح لمساعدتك في العثور على المرشحين الخيار والاستراتيجيات.

تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، إن وجدت، عند الطلب.

أكتيف ترادر ​​برو ® هو متاح تلقائيا للعملاء يتداولون 36 مرة أو أكثر في فترة 12 شهرا. إذا لم تستوف معايير الأهلية، فيرجى الاتصال بخدمات أكتيف ترادر ​​على الرقم 800-564-0211 لطلب الوصول.

ويركز التحليل الفني على إجراءات السوق - وتحديدا الحجم والسعر. التحليل الفني هو نهج واحد فقط لتحليل المخزونات. عند النظر في المخزونات لشراء أو بيع، يجب عليك استخدام النهج الذي كنت أكثر راحة مع. كما هو الحال مع كل ما تبذلونه من الاستثمارات، يجب عليك أن تقرر بنفسك ما إذا كان الاستثمار في أي أمن معين أو الأوراق المالية هو حق لكم على أساس أهدافك الاستثمارية، والتسامح المخاطر، والوضع المالي. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية.

يتم تقديم الأصوات طوعا من قبل الأفراد وتعكس رأيهم الخاص من فائدة المقال. وستظهر قيمة مئوية للفوائد بمجرد تقديم عدد كاف من الأصوات.

عقود عقود الخيارات.

إن معظم الأدوات المالية التي تم الإبلاغ عنها والتي يستخدمها المستثمرون للاستماع إلى أخبار الأعمال هي خيارات الأسهم والعقود الآجلة. العديد من المستثمرين والتجار الجادين يستيقظون في الصباح ويتسللون نظرة خاطفة على العقود الآجلة للأسهم للحصول على شعور من حيث السوق سوف تفتح على مقربة من إغلاق اليوم السابق. وقد ينظر آخرون في أسعار عقود النفط أو السلع الأخرى لمعرفة ما إذا كان يمكن إجراء المال عن طريق التحوط من رهاناتهم خلال يوم التداول.

قد تفترض أن هذه العقود الآجلة أو أسواق الخيارات هي أداة مالية متطورة أخرى أن غورس وول ستريت خلقت لأغراضها الخادعة الخاصة، ولكن كنت قد تكون غير صحيحة إذا كنت فعلت. وفي الواقع، لم تنشأ العقود والعقود الآجلة على وول ستريت على الإطلاق. هذه الآلات تتبع جذورها آلاف السنين - قبل فترة طويلة من بدء التجارة رسميا في عام 1973.

[بالتعاون مع أكاديمية إنفستوبيديا، وقد خلق المخضرم خيارات تاجر والاستراتيجي لوك داوني دورة مخصصة لخيار إزالة الغموض وإظهار الطريقة الذكية لاستخدامها لصالحك. تحقق من الخيارات للمبتدئين اليوم! ]

ويسمح العقد الآجل للمالك بشراء أو بيع كمية معينة من السلعة على مدى فترة زمنية معينة لسعر معين. وتشمل السلع النفط والذرة والقمح والغاز الطبيعي والذهب والبوتاس والعديد من الأصول الأخرى المتداولة بشكل كبير. وتستخدم هذه المشتقات عادة من قبل مجموعة واسعة من المشاركين في السوق بدءا من المضاربين في وول ستريت للمزارعين الذين يرغبون في ضمان أرباح متسقة على السلع الزراعية. (لمعرفة المزيد، تحقق من استثمار السلع 101.)

وينسب إلى اليابانيين إنشاء أول تبادل للسلع الوظيفية بكامل طاقتها في أواخر القرن السابع عشر. كان يعرف ما يسمى بطبقة النخبة في اليابان في ذلك الوقت باسم "الساموراي". خلال هذا الإطار الزمني، تم دفع الساموراي في الأرز، وليس الين، لخدماتهم. أرادوا بطبيعة الحال السيطرة على أسواق الأرز، حيث جرت المقايضة والسمسرة من الأرز. من خلال إنشاء سوق رسمية حيث المشترين والبائعين "المقايضة" للأرز، الساموراي يمكن كسب الربح على أساس أكثر اتساقا. بدأ الساموراي العمل بشكل وثيق مع وسطاء الأرز الآخرين، وبدأت "دوجيما رايس إكسهانج" في عام 1697. وكان هذا النظام مختلفا كثيرا عن التبادل الزراعي الياباني الحالي، وهو بورصة كانساي المشتقة. (الأسواق الآجلة قد تبدو شاقة، ولكن هذه التفسيرات والاستراتيجيات سوف تساعدك على التجارة مثل الموالية انظر نصائح للحصول على العقود الآجلة للتجارة.)

أسواق العقود الآجلة اليوم تختلف اختلافا كبيرا من حيث النطاق والتطور من أنظمة المقايضة التي أنشأتها اليابانية لأول مرة. كما قد تظن أن التقدم التكنولوجي جعل خيارات التداول والعقود الآجلة أكثر سهولة بالنسبة للمستثمر المتوسط. يتم تنفيذ معظم الخيارات والعقود الآجلة إلكترونيا وتذهب من خلال وكالة المقاصة يسمى شركة المقاصة خيارات (أوك). ميزة أخرى من خيارات اليوم والأسواق الآجلة هو متناولهم العالمي. معظم البلدان الرئيسية لديها أسواق العقود الآجلة والتبادلات الآجلة على المنتجات التي تتراوح بين السلع والطقس والأسهم وحتى الآن عودة فيلم هوليوود. سوق العقود الآجلة، مثل سوق الأسهم، لديها اتساع عالمي. إن عولمة التبادلات الآجلة لا تخلو من المخاطر. كما رأينا خلال انهيارات السوق في عامي 2008 و 2009، وعلم النفس السوق والأساسيات رفضت مع كثافة ملحوظة إلى حد كبير بسبب الأوراق المالية المشتقة. إن لم يكن التدخل الحكومي، فإن نتائج أسواق الأسهم والعقود الآجلة قد تكون أسوأ بكثير.

واستخدمت الخيارات الأولى في اليونان القديمة للمضاربة على محصول الزيتون؛ ومع ذلك، فإن عقود الخيارات الحديثة تشير عادة إلى الأسهم. فما هو خيار الأسهم وأين نشأت؟ ببساطة، يمنح عقد خيار األسهم لصاحب الحق الحق في شراء أو بيع عدد محدد من األسهم بسعر محدد سلفا على مدى فترة زمنية محددة. ويبدو أن الخيارات جعلت لاول مرة في ما وصفت بأنها "محلات دلو". وكان متجر دلو في 1920s أمريكا مشهورة من قبل رجل يدعى جيسي ليفرمور. تكهن ليفرمور على تحركات أسعار الأسهم؛ لم يكن يملك في الواقع الأوراق المالية التي كان يراهن عليها، ولكن مجرد توقع أسعارها في المستقبل. في بداية حياته المهنية، كان في الأساس كتاب الأسهم الخيار، مع الجانب الآخر من أي شخص يعتقد أن سهم معين قد تزيد أو تنخفض في السعر. إذا جاء شخص له تكهنات الأسهم من شركة شيز كان ذاهبا في الارتفاع، وقال انه سوف تأخذ الجانب الآخر من التجارة. (فلسفة جيسي ليفرمور الاستثمارية لم تكن مضمونة، لكنه لا يزال معترفا بها باعتبارها واحدة من أعظم التجار في التاريخ لمعرفة المزيد، راجع جيسي ليفرمور: دروس من التاجر الأسطوري.)

محلات دلو يوم أمس هي ما يعادل المحلات التجارية غير القانونية أكثر حداثة دعا غرف المرجل. كلاهما له نشاط تجاري غير قانوني في جوهرها. فيلم 2000 "غرفة المرجل" يصور وسطاء الأسهم خلق الطلب الاصطناعي على الأسهم في الشركات ذات الأرباح الضعيفة - إن وجدت على الإطلاق. في نهاية المطاف، فإن هذه الشركات سوف تذهب تحت والوسطاء عديمي الضمير والحفاظ على الأموال المستخدمة لشراء أسهم بأسعار مرتفعة بشكل مصطنع. في بعض المناسبات، فإن الوسطاء سوف يشكلون الشركات التي لم تكن موجودة وجيب فقط المال.

وفي البداية، عانت أسواق العقود الآجلة للسلع الأساسية وأسواق خيارات الأسهم من انتشار أنشطة غير مشروعة. اليوم، يتم تداول الخيارات على نطاق واسع في مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي). وكما هو الحال في أسواق الأسهم، فإن أنشطة أسواق الخيارات تستقطب الكثير من التدقيق من الهيئات التنظيمية مثل سيك، وفي بعض الحالات، مكتب التحقيقات الفدرالي. سوق السلع اليوم هو أيضا تنظيما كبيرا. ويحظر قانون تبادل السلع الاتجار غير المشروع بالعقود الآجلة ويحدد الإجراءات المحددة المطلوبة في هذه الصناعة من خلال لجنة تداول السلع الآجلة. وتتعلق الوكالات التنظيمية بمجموعة متنوعة من القضايا، وكثير منها ينبع من الطابع المحوسب للغاية للبيئة التجارية اليوم. لا يزال تحديد الأسعار والتواطؤ القضايا التي تحاول الوكالات حظرها من أجل خلق "حتى" مجال اللعب لجميع المستثمرين.

وقد نشأت أسواق اليوم والأسواق الآجلة منذ أكثر من ألفي سنة. هذا قد يفاجئ بعض المستثمرين، الذين يعتقدون العقود الآجلة الأسهم والخيارات هي المجال الوحيد من وسطاء السلطة وول ستريت. بورصة شيكاغو مجلس الخيارات (كبو) - أكبر سوق لخيارات الأسهم - تطورت أساسا من درب السوق في وقت مبكر مثل جيسي ليفرمور. تم إنشاء أول أسواق الآجلة من قبل الساموراي الياباني الذي يأمل في زرع أسواق الأرز، في حين أن الخيارات يمكن أن ترجع إلى تجارة الزيتون في اليونان القديمة. ولكن في حين أن هذه الأدوات نشأت قبل مئات السنين في عالم مختلف جدا عن عالمنا، فإن استمرار استخدامها وزيادة شعبيتها دليل على فائدتها المستمرة. (خيارات مرنة وفعالة من حيث التكلفة، هي أكثر شعبية من أي وقت مضى معرفة لماذا اقرأ مزايا أربعة من الخيارات.)